Franklin Templeton Investmen

FESAYDE:LX
9.98
EUR
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更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.98 - 10.17
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.28%
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前日終値
9.98
52週レンジ
9.98 - 10.17
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
9.98
資産総額 (百万 EUR) ( 07/31/2018)
135.653
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.04
直近配当利回り(税込)
0.40%
ファンドマネージャ
DAVID ZAHN / RODERICK MACPHEE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.50 千 15.09 百万 11.32
14.50 千 14.30 百万 10.73
6.95 千 8.37 百万 6.28
5.00 千 5.29 百万 3.97
3.60 千 3.77 百万 2.83
3.50 千 3.53 百万 2.65
3.00 千 3.09 百万 2.32
3.00 千 3.05 百万 2.29
2.70 千 2.95 百万 2.21
2.00 千 2.70 百万 2.03
企業概要
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Euro Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maintain a degree of capital preservation and liquidity. The Fund will invest primarily in investment-grade short dated fixed and floating-rate debt securities and debt obligations of sovereign and corporate issuers located within Europe.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1