FERIQUE Dividend Fund

FERIQDVD:CN
13.99
CAD
0.07
0.48%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.95 - 15.10
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
4.90%
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前日終値
13.92
52週レンジ
12.95 - 15.10
1年トータルリターン
-2.98%
年初来リターン
4.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
13.991
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
249.048
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.130044
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
142.20 千 13.85 百万 5.66
159.85 千 11.76 百万 4.81
262.90 千 11.48 百万 4.69
194.09 千 11.05 百万 4.52
336.87 千 9.47 百万 3.87
130.88 千 9.46 百万 3.87
177.16 千 8.11 百万 3.32
74.10 千 7.88 百万 3.22
66.64 千 7.43 百万 3.04
101.26 千 7.18 百万 2.93
企業概要
FERIQUE Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance between high dividend income and long-term capital growth. The Fund mainly invests in Canadian equity securities that produce dividend income.
住所
Gestion FERIQUE
2020 University Street, 17th Floor
Montreal, Quebec H3A 2A5
Canada
電話番号
1-514-840-9206
Webサイト
www.ferique.com