FERIQUE Dividend Fund

FERIQDVD:CN
14.70
CAD
0.14
0.98%
更新日時 21:59 JST 2018/02/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.25 - 15.48
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-3.78%
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前日終値
14.56
52週レンジ
14.25 - 15.48
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-3.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
14.703
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
254.510
設定日
10/01/2009
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.100343
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.77%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
236.44 千 17.69 百万 7.10
151.62 千 15.97 百万 6.41
147.30 千 12.04 百万 4.83
82.06 千 10.00 百万 4.02
88.72 千 8.99 百万 3.61
72.89 千 7.19 百万 2.89
121.21 千 6.97 百万 2.80
246.20 千 6.43 百万 2.58
132.69 千 6.14 百万 2.47
107.76 千 6.10 百万 2.45
企業概要
FERIQUE Dividend Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to achieve a balance between high dividend income and long-term capital growth. The Fund mainly invests in Canadian equity securities that produce dividend income.
住所
Gestion FERIQUE
2020 University Street, 17th Floor
Montreal, Quebec H3A 2A5
Canada
電話番号
1-514-840-9206
Webサイト
www.ferique.com