Fondespana-Duero Renta Fija

FERFEST:SM
66.3172
EUR
0.0011
0.00%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
66.3172 - 66.4930
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
66.3183
52週レンジ
66.3172 - 66.4930
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
66.31723
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
103.413
設定日
06/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.25 千 12.25 百万 11.03
7.64 千 7.64 百万 6.87
6.42 千 6.42 百万 5.78
5.72 千 5.72 百万 5.15
3.26 千 3.26 百万 2.94
2.80 千 2.80 百万 2.52
2.55 千 2.55 百万 2.30
2.51 千 2.51 百万 2.26
2.44 千 2.44 百万 2.20
2.44 千 2.44 百万 2.20
企業概要
Fondespana-Duero Renta Fija Impulso is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital preservation. The Fund invests in investment-grade fixed-income instruments, from OECD countries. The average duration of the portfolio will be less than three years.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu