Ferique Diversified Income F

FERFDNL:CN
9.85
CAD
0.01
0.07%
更新日時 21:59 JST 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.13
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-1.94%
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前日終値
9.85
52週レンジ
9.82 - 10.13
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-1.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
9.852
資産総額 (百万 CAD) ( 12/29/2017)
119.307
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.052338
直近配当利回り(税込)
2.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.01 千 5.03 百万 4.15
3.27 千 3.28 百万 2.71
2.73 千 2.73 百万 2.26
2.38 千 2.41 百万 1.99
1.75 千 1.77 百万 1.46
1.03 千 1.57 百万 1.30
644.00 1.55 百万 1.28
1.10 千 1.38 百万 1.14
1.10 千 1.36 百万 1.12
1.05 千 1.27 百万 1.05
企業概要
FERIQUE Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and some long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio consisting primarily of fixed income and equity securities.
住所
Gestion FERIQUE
2020 University Street, 17th Floor
Montreal, Quebec H3A 2A5
Canada
電話番号
1-514-840-9206
Webサイト
www.ferique.com