Ferique Diversified Income F

FERFDNL:CN
9.81
CAD
0.01
0.06%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 10.11
1年トータルリターン
0.13%
年初来リターン
-1.21%
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前日終値
9.81
52週レンジ
9.75 - 10.11
1年トータルリターン
0.14%
年初来リターン
-1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
9.813
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
121.152
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.056942
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.30 千 5.32 百万 4.14
3.51 千 4.42 百万 3.44
3.50 千 3.59 百万 2.79
1.24 千 1.97 百万 1.53
1.75 千 1.76 百万 1.37
1.30 千 1.63 百万 1.27
1.20 千 1.57 百万 1.22
1.10 千 1.46 百万 1.14
1.12 千 1.46 百万 1.13
1.45 千 1.44 百万 1.12
企業概要
FERIQUE Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and some long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio consisting primarily of fixed income and equity securities.
住所
Gestion FERIQUE
2020 University Street, 17th Floor
Montreal, Quebec H3A 2A5
Canada
電話番号
1-514-840-9206
Webサイト
www.ferique.com