Ferique Diversified Income F

FERFDNL:CN
9.68
CAD
0.01
0.05%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.64 - 10.10
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
-2.05%
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前日終値
9.67
52週レンジ
9.64 - 10.10
1年トータルリターン
-2.05%
年初来リターン
-2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.675
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
121.152
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 09/28/2018)
0.054522
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.00 百万 3.91
4.00 千 3.93 百万 3.08
3.58 千 3.46 百万 2.71
3.00 千 3.01 百万 2.35
2.41 千 3.00 百万 2.35
1.23 千 1.64 百万 1.29
1.30 千 1.60 百万 1.25
1.20 千 1.58 百万 1.24
1.10 千 1.47 百万 1.15
1.40 千 1.35 百万 1.06
企業概要
FERIQUE Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and some long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio consisting primarily of fixed income and equity securities.
住所
Gestion FERIQUE
2020 University Street, 17th Floor
Montreal, Quebec H3A 2A5
Canada
電話番号
1-514-840-9206
Webサイト
www.ferique.com