Ferique Diversified Income F

FERFDNL:CN
9.82
CAD
0.00
0.04%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.75 - 10.11
1年トータルリターン
-0.06%
年初来リターン
-1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.82
52週レンジ
9.75 - 10.11
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
9.82
資産総額 (百万 CAD) ( 01/31/2018)
121.152
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.056942
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.93 千 7.42 百万 5.79
5.67 千 5.69 百万 4.44
5.00 千 5.15 百万 4.03
1.16 千 1.84 百万 1.44
1.75 千 1.76 百万 1.38
704.00 1.73 百万 1.35
1.30 千 1.64 百万 1.28
1.20 千 1.56 百万 1.22
1.10 千 1.45 百万 1.13
1.40 千 1.37 百万 1.07
企業概要
FERIQUE Diversified Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and some long-term capital appreciation. The Fund invests in a globally diversified portfolio consisting primarily of fixed income and equity securities.
住所
Gestion FERIQUE
2020 University Street, 17th Floor
Montreal, Quebec H3A 2A5
Canada
電話番号
1-514-840-9206
Webサイト
www.ferique.com