Fidelity Advisor Total Bond

FEPIX:US
NASDAQ GM
10.29
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.26 - 10.70
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.37%
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前日終値
10.31
52週レンジ
10.26 - 10.70
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-1.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
10.29
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
32.196
設定日
06/16/2004
直近配当額 ( 09/18/2018)
0.000779496
直近配当利回り(税込)
2.83%
ファンドマネージャ
FORD E O'NEIL / MATTHEW J CONTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 1.42 十億 4.42
952.85 千 919.98 百万 2.87
906.93 千 887.66 百万 2.77
903.43 千 875.76 百万 2.73
658.63 千 656.49 百万 2.05
649.33 千 625.82 百万 1.95
618.78 千 598.99 百万 1.87
553.87 千 549.26 百万 1.71
453.47 千 433.47 百万 1.35
396.69 千 409.56 百万 1.28
企業概要
Fidelity Advisor Total Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income by investing in debt securities of all types and repurchase agreements for those securities. The Fund allocates its assets across the investment-grade, high yield, and emerging market asset classes.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666