Fidelity Advisor Total Bond

FEPIX:US
NASDAQ GM
10.41
USD
0.02
0.19%
更新日時 2018/02/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.37 - 10.76
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
10.39
52週レンジ
10.37 - 10.76
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
10.41
資産総額 (十億 USD) ( 01/31/2018)
32.135
設定日
06/16/2004
直近配当額 ( 02/16/2018)
0.00286864
直近配当利回り(税込)
2.62%
ファンドマネージャ
FORD E O'NEIL / MATTHEW J CONTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 1.47 十億 4.78
1.38 百万 1.40 十億 4.54
1.18 百万 1.17 十億 3.81
952.85 千 954.59 百万 3.11
906.93 千 920.08 百万 3.00
658.63 千 695.00 百万 2.26
600.00 千 604.69 百万 1.97
484.80 千 481.60 百万 1.57
453.47 千 446.56 百万 1.45
396.69 千 413.47 百万 1.35
企業概要
Fidelity Advisor Total Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income by investing in debt securities of all types and repurchase agreements for those securities. The Fund allocates its assets across the investment-grade, high yield, and emerging market asset classes.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666