Fidelity Advisor Total Bond

FEPIX:US
NASDAQ GM
10.23
USD
0.01
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.15 - 10.65
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
10.22
52週レンジ
10.15 - 10.65
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
10.23
資産総額 (十億 USD) ( 11/30/2018)
19.968
設定日
06/16/2004
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.000953818
直近配当利回り(税込)
3.32%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 1.41 十億 4.41
952.85 千 918.83 百万 2.87
906.93 千 886.21 百万 2.76
903.43 千 874.59 百万 2.73
752.88 千 749.09 百万 2.34
653.87 千 646.92 百万 2.02
649.33 千 625.84 百万 1.95
618.78 千 599.11 百万 1.87
453.47 千 433.51 百万 1.35
396.69 千 412.45 百万 1.29
企業概要
Fidelity Advisor Total Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income by investing in debt securities of all types and repurchase agreements for those securities. The Fund allocates its assets across the investment-grade, high yield, and emerging market asset classes.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666