Fidelity Advisor Total Bond

FEPIX:US
NASDAQ GM
10.35
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.35 - 10.76
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
10.38
52週レンジ
10.35 - 10.76
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
10.35
資産総額 (十億 USD) ( 03/29/2018)
31.929
設定日
06/16/2004
直近配当額 ( 04/19/2018)
0.0007526
直近配当利回り(税込)
2.64%
ファンドマネージャ
FORD E O'NEIL / MATTHEW J CONTI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 1.44 十億 4.56
1.18 百万 1.15 十億 3.64
952.85 千 937.25 百万 2.96
906.93 千 904.24 百万 2.86
738.98 千 729.57 百万 2.31
658.63 千 679.47 百万 2.15
649.33 千 642.18 百万 2.03
600.00 千 596.60 百万 1.89
603.43 千 596.52 百万 1.89
484.80 千 474.93 百万 1.50
企業概要
Fidelity Advisor Total Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income by investing in debt securities of all types and repurchase agreements for those securities. The Fund allocates its assets across the investment-grade, high yield, and emerging market asset classes.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666