Fidelity Advisor Total Bond

FEPAX:US
NASDAQ GM
10.33
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.28 - 10.78
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-2.13%
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前日終値
10.30
52週レンジ
10.28 - 10.78
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
10.33
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
31.512
設定日
06/16/2004
直近配当額 ( 05/22/2018)
0.00070919
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
FORD E O'NEIL / MATTHEW J CONTI
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.75%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.31%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.46 百万 1.42 十億 4.45
1.18 百万 1.14 十億 3.58
952.85 千 919.46 百万 2.89
906.93 千 888.51 百万 2.79
903.43 千 875.48 百万 2.75
658.63 千 642.24 百万 2.02
649.33 千 624.70 百万 1.96
618.78 千 597.78 百万 1.88
600.00 千 589.27 百万 1.85
453.47 千 433.19 百万 1.36
企業概要
Fidelity Advisor Total Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income by investing in debt securities of all types and repurchase agreements for those securities. The Fund allocates its assets across the investment-grade, high yield, and emerging market asset classes.
住所
Fidelity Investments
245 Summer Street
Boston, MA 02210
電話番号
1-800-544-6666