ファースト・トラスト・アバディーン・エマージング

FEO:US
New York
12.51
USD
0.04
0.32%
更新日時 1:09 JST 2018/12/15
始値
12.41
安値 - 高値 レンジ(日)
12.13 - 12.53
前日終値
12.55
52週レンジ
11.90 - 17.09
1年トータルリターン
-14.47%
年初来リターン
-17.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
12.41
安値 - 高値 レンジ(日)
12.13 - 12.53
出来高
13,833
前日終値
12.55
52週レンジ
11.90 - 17.09
1年トータルリターン
-14.37%
年初来リターン
-17.49%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
14.819999694824219
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
75.022
設定日
08/28/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.32%
乖離率52週平均値
-11.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
7.99%
経費率
1.66%
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
8.44%
5年トータルリターン
1.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.00 千 2.64 百万 3.43
31.50 千 2.41 百万 3.13
52.60 千 2.17 百万 2.82
61.07 千 2.08 百万 2.70
6.01 千 1.94 百万 2.51
17.80 千 1.92 百万 2.50
7.65 千 1.92 百万 2.49
212.95 千 1.83 百万 2.38
318.50 千 1.71 百万 2.22
23.20 百万 1.53 百万 1.99
企業概要
ファースト・トラスト・アバディーン・エマージング・オポチュニティ・ファンド(First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund)は、米国籍の分散クローズドエンド型投資信託。高水準のトータルリターンの提供を目指す。運用資産の80%以上を新興国市場の発行体による株式および債券で構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8000