Fenix FIC FI Multimercado Cr

FENXFIC:BZ
2.41
BRL
0.01
0.32%
更新日時 2018/11/08
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.23 - 2.43
1年トータルリターン
7.64%
年初来リターン
5.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.42
52週レンジ
2.23 - 2.43
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/07/2018)
2.417195
資産総額 (百万 BRL) ( 11/07/2018)
19.120
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.86 千 3.73 百万 19.98
9.34 千 2.61 百万 13.98
7.90 千 2.43 百万 13.04
13.76 千 1.82 百万 9.76
9.42 千 1.12 百万 6.02
6.20 千 956.80 千 5.13
8.35 千 945.74 千 5.07
8.23 千 932.24 千 5.00
7.94 千 924.35 千 4.95
3.98 千 849.14 千 4.55
企業概要
Fenix FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491