Fenix FIC FI Multimercado Cr

FENXFIC:BZ
2.38
BRL
0.00
0.13%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.07 - 2.38
1年トータルリターン
13.82%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
2.37
52週レンジ
2.07 - 2.38
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
2.376915
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
18.801
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.60 千 4.78 百万 25.50
9.34 千 2.53 百万 13.51
13.76 千 1.89 百万 10.08
7.27 千 1.02 百万 5.42
7.94 千 917.79 千 4.89
8.35 千 917.61 千 4.89
8.26 千 916.94 千 4.89
6.20 千 908.27 千 4.84
7.12 千 796.51 千 4.25
3.98 千 775.64 千 4.13
企業概要
Fenix FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491