Fenix FIC FI Multimercado Cr

FENXFIC:BZ
2.37
BRL
0.02
0.79%
更新日時 2018/05/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.10 - 2.41
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
2.39
52週レンジ
2.10 - 2.41
1年トータルリターン
13.83%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
2.3735
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
18.774
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.86 千 3.94 百万 20.71
9.34 千 2.58 百万 13.55
13.76 千 1.91 百万 10.03
16.11 千 1.81 百万 9.50
7.27 千 985.71 千 5.18
8.26 千 972.52 千 5.11
7.94 千 938.91 千 4.94
8.35 千 934.06 千 4.91
6.20 千 933.51 千 4.91
3.98 千 866.25 千 4.55
企業概要
Fenix FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491