Fenix FIC FI Multimercado Cr

FENXFIC:BZ
2.35
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
2.15 - 2.41
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
2.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.34
52週レンジ
2.15 - 2.41
1年トータルリターン
9.53%
年初来リターン
2.76%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
2.346195
資産総額 (百万 BRL) ( 07/13/2018)
18.558
設定日
12/01/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.86 千 3.66 百万 19.81
9.34 千 2.62 百万 14.19
16.11 千 1.81 百万 9.79
13.76 千 1.80 百万 9.77
5.48 千 1.68 百万 9.09
8.26 千 973.68 千 5.28
6.20 千 946.55 千 5.13
8.35 千 942.21 千 5.11
7.94 千 912.97 千 4.95
3.98 千 831.90 千 4.51
企業概要
Fenix FIC FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets, derivatives and other mutual funds.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491