Fenix 1 Renda FIxa Credito P

FENIXPV:BZ
21.59
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.24 - 21.59
1年トータルリターン
6.72%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
21.59
52週レンジ
20.24 - 21.59
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
4.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
21.59242
資産総額 (十億 BRL) ( 09/21/2018)
1.059
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.38 千 119.85 百万 12.28
11.41 千 110.53 百万 11.33
5.49 千 53.18 百万 5.45
1.67 千 16.14 百万 1.65
173.00 1.68 百万 0.17
企業概要
Fenix 1 Renda FIxa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br