Fenix 1 Renda FIxa Credito P

FENIXPV:BZ
21.80
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.47 - 21.80
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
5.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.79
52週レンジ
20.47 - 21.80
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
5.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
21.79683
資産総額 (百万 BRL) ( 11/19/2018)
991.552
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.38 千 121.08 百万 12.85
11.41 千 111.65 百万 11.85
3.34 千 32.69 百万 3.47
1.67 千 16.31 百万 1.73
企業概要
Fenix 1 RF CP FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br