Fenix 1 Renda FIxa Credito P

FENIXPV:BZ
21.15
BRL
0.01
0.02%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.63 - 21.15
1年トータルリターン
7.79%
年初来リターン
2.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.15
52週レンジ
19.63 - 21.15
1年トータルリターン
7.84%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
21.15194
資産総額 (百万 BRL) ( 05/25/2018)
946.455
設定日
02/10/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.03%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.38 千 117.34 百万 12.55
11.41 千 108.19 百万 11.57
5.49 千 52.06 百万 5.57
1.67 千 15.80 百万 1.69
173.00 1.64 百万 0.18
企業概要
Fenix 1 Renda FIxa Credito Privado FI is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 80% of its assets in fixed-income securities that are related to domestic interest rates and/or price indexes, directly or through derivatives.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br