Parvest Equity World Materia

FEMWCDE:LX
56.08
EUR
0.25
0.45%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
52.47 - 60.63
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-3.36%
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前日終値
55.83
52週レンジ
52.47 - 60.63
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Basic Materials Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
56.08
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
69.197
設定日
11/24/2008
直近配当額 ( 04/19/2017)
1.11
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
PAMELA WOO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.23 千 7.28 百万 9.55
35.42 千 3.32 百万 4.35
177.44 千 3.10 百万 4.08
73.01 千 2.95 百万 3.88
23.04 千 2.58 百万 3.39
28.87 千 2.57 百万 3.37
18.80 千 2.36 百万 3.10
47.49 千 2.33 百万 3.07
22.42 千 2.33 百万 3.06
20.45 千 2.14 百万 2.81
企業概要
Parvest Equity World Materials is a SICAV incorporated in Luxembourg. The aim of the Fund is to provide capital growth. The Fund invests at least 2/3 of its assets in shares of companies that operate in the materials sector (building and packaging materials, base chemicals, metals, forestry, paper etc).
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11