Franklin Emerging Market Deb

FEMIYDE:LX
8.83
EUR
0.02
0.23%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.70 - 9.49
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-2.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.85
52週レンジ
8.70 - 9.49
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-2.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
8.83
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
788.886
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 11/01/2017)
0.542
直近配当利回り(税込)
6.14%
ファンドマネージャ
WILLIAM LEDWARD / NICHOLAS HARDINGHAM
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.89%
企業概要
Franklin Emerging Market Debt Opportunities II Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income yield and long-term capital appreciation. The Fund will invest primarily in fixed- and floating-rate debt securities and debt obligations of government and government-related issuers located in emerging market countries.
住所
Franklin Templeton Investments
26, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1