Fidelity Funds - Emerging Ma

FEMILEE:LX
10.15
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.94 - 11.07
1年トータルリターン
-7.39%
年初来リターン
1.10%
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前日終値
10.15
52週レンジ
9.94 - 11.07
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
1.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
10.15
資産総額 (百万 EUR) ( 01/31/2018)
69.919
設定日
05/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.76 千 10.31 百万 12.19
21.88 千 9.41 百万 11.13
9.29 千 9.17 百万 10.84
70.95 千 8.74 百万 10.33
23.98 千 7.82 百万 9.25
7.99 千 7.78 百万 9.20
369.74 千 7.04 百万 8.32
35.97 千 5.42 百万 6.41
139.90 千 4.53 百万 5.36
115.32 千 3.81 百万 4.50
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve real income and capital appreciation. The Fund invests primarily in inflation-linked bonds issued by governments and government agencies of emerging countries worldwide.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1