Fidelity Funds - Emerging Ma
FEMFAAU:LX
12.56
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.54 - 14.07
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
-4.85%
前日終値
12.55
52週レンジ
11.54 - 14.07
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
12.56
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
55.860
設定日
09/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
ALEX DUFFY
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.67%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FIDUSAC:ID ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲﾃﾞｨﾃ | 257.05 | 4.48 百万 | 7.77 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 358.40 千 | 3.28 百万 | 5.68 |
| HDB:US ＨＤＦＣ銀行 | 30.98 千 | 3.23 百万 | 5.59 |
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 395.00 千 | 2.95 百万 | 5.12 |
| BBCA:IJ バンク･セントラル･アジア | 1.36 百万 | 2.22 百万 | 3.85 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 38.05 千 | 1.78 百万 | 3.09 |
| NPN:SJ ナスパーズ | 6.99 千 | 1.67 百万 | 2.89 |
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 261.50 千 | 1.56 百万 | 2.71 |
| BIDU:US 百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ] | 6.38 千 | 1.55 百万 | 2.69 |
| AVI:SJ AVI | 192.52 千 | 1.55 百万 | 2.69 |
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital growth by investing primarily in the equity securities of developing markets including Latin America, South East Asia, Africa, Eastern Europe and the Middle East.
住所
Fidelity Funds2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1