Fidelity Funds - Emerging Ma

FEMAMDE:LX
7.86
EUR
0.04
0.50%
更新日時 13:59 JST 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.70 - 8.80
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
-5.36%
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前日終値
7.82
52週レンジ
7.70 - 8.80
1年トータルリターン
-8.40%
年初来リターン
-5.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
7.86
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
69.028
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 09/03/2018)
0.0209
直近配当利回り(税込)
3.19%
ファンドマネージャ
STEVE ELLIS
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.30 千 8.11 百万 10.75
370.00 千 6.79 百万 9.01
45.00 千 6.66 百万 8.83
6.61 千 5.73 百万 7.60
12.90 千 4.80 百万 6.37
12.90 千 4.70 百万 6.24
38.00 千 4.65 百万 6.16
14.30 千 4.55 百万 6.04
140.00 千 4.50 百万 5.97
67.00 3.08 百万 4.09
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve real income and capital appreciation. The Fund invests primarily in inflation-linked bonds issued by governments and government agencies of emerging countries worldwide.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1