Fidelity Funds - Emerging Ma

FEMAMDE:LX
8.41
EUR
0.06
0.67%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.70 - 8.58
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
3.51%
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前日終値
8.35
52週レンジ
7.70 - 8.58
1年トータルリターン
1.30%
年初来リターン
3.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
8.407
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2018)
65.238
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.0294
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 8.42 百万 10.28
445.00 千 7.72 百万 9.42
21.30 千 6.65 百万 8.12
50.40 千 6.61 百万 8.06
7.31 千 6.06 百万 7.39
343.53 6.03 百万 7.35
156.00 千 5.46 百万 6.66
42.60 千 4.64 百万 5.66
12.90 千 3.82 百万 4.66
37.30 千 3.35 百万 4.09
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve real income and capital appreciation. The Fund invests primarily in inflation-linked bonds issued by governments and government agencies of emerging countries worldwide.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1