Fidelity Funds - Emerging Ma

FEMAMDE:LX
8.26
EUR
0.05
0.62%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.70 - 8.61
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-0.32%
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前日終値
8.21
52週レンジ
7.70 - 8.61
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
8.26
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
71.387
設定日
11/07/2012
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.0106
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 8.15 百万 10.14
445.00 千 7.41 百万 9.23
400.55 7.02 百万 8.74
21.30 千 6.73 百万 8.38
50.40 千 6.32 百万 7.87
7.31 千 5.79 百万 7.21
156.00 千 5.28 百万 6.57
42.60 千 4.45 百万 5.54
12.90 千 3.46 百万 4.31
37.30 千 3.22 百万 4.00
企業概要
Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation Linked Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve real income and capital appreciation. The Fund invests primarily in inflation-linked bonds issued by governments and government agencies of emerging countries worldwide.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1