フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債

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13.46
EUR
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0.07%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
13.01 - 14.42
1年トータルリターン
-6.46%
年初来リターン
2.12%
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前日終値
13.47
52週レンジ
13.01 - 14.42
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
2.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
13.46
資産総額 (十億 EUR) ( 12/31/2018)
1.556
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 05/03/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.48 千 166.40 百万 9.32
87.86 千 84.28 百万 4.72
58.72 千 59.01 百万 3.31
42.94 千 41.31 百万 2.31
34.18 千 35.03 百万 1.96
31.11 千 34.67 百万 1.94
26.29 千 26.50 百万 1.48
24.96 千 25.13 百万 1.41
21.82 千 23.63 百万 1.32
22.37 千 23.51 百万 1.32
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場・債券(Fidelity Funds - Emerging Markets Debt t)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中南米、東南アジア、アフリ カ、東欧(ロシアを含む)、中東において、急速な経済成長を遂げる国の株式銘柄への投資を主な目的とする。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1