First Trust North American E

FEIPIIU:ID
44.29
USD
0.25
0.56%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.42 - 49.49
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-3.63%
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前日終値
44.54
52週レンジ
40.42 - 49.49
1年トータルリターン
-6.19%
年初来リターン
-3.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
44.285
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
13.692
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( 06/22/2018)
0.4874
直近配当利回り(税込)
4.40%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 449.24 千 6.39
450.00 449.12 千 6.39
450.00 448.74 千 6.38
450.00 448.66 千 6.38
350.00 349.65 千 4.97
22.50 千 311.16 千 4.43
5.40 千 257.42 千 3.66
250.00 249.72 千 3.55
5.05 千 201.04 千 2.86
8.00 千 198.58 千 2.82
企業概要
First Trust North American Energy Infrastructure UCITS Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to deliver a total return that is balanced between current income and growth. The Fund invests in a diversified portfolio of equity and debt securities of companies within the energy and energy utility sectors.
住所
Registered Office
Arthur Cox Building
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-