パーベスト・エクイティ・インディア

FEINECC:LX
130.55
EUR
0.12
0.09%
更新日時 2018/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.55 - 153.69
1年トータルリターン
-6.83%
年初来リターン
-13.07%
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前日終値
130.67
52週レンジ
130.55 - 153.69
1年トータルリターン
-10.00%
年初来リターン
-13.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
130.55
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
385.852
設定日
01/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEX WAI SHING KO / KALY FONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 百万 50.71 百万 9.34
5.00 百万 45.44 百万 8.37
2.12 百万 41.87 百万 7.71
194.80 千 24.63 百万 4.54
722.00 千 19.60 百万 3.61
4.59 百万 19.41 百万 3.57
660.00 千 19.11 百万 3.52
807.00 千 15.59 百万 2.87
2.70 百万 14.95 百万 2.75
708.10 千 13.80 百万 2.54
企業概要
パーベスト・エクイティ・インディア(Parvest Equity India)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの提供を目指す。資産の3分の2以上をインド企業の株式に投資す る。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11