パーベスト・エクイティ・インディア

FEINCDU:LX
106.56
USD
0.60
0.57%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.16 - 137.93
1年トータルリターン
-14.10%
年初来リターン
-19.60%
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前日終値
105.96
52週レンジ
99.16 - 137.93
1年トータルリターン
-14.33%
年初来リターン
-19.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
106.56
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
366.687
設定日
08/02/2005
直近配当額 ( 04/18/2018)
1.74
直近配当利回り(税込)
1.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.19 百万 40.09 百万 8.49
1.27 百万 39.00 百万 8.26
1.73 百万 33.81 百万 7.16
199.00 千 25.64 百万 5.43
722.00 千 20.11 百万 4.26
563.00 千 15.19 百万 3.22
500.00 千 14.11 百万 2.99
3.46 百万 13.89 百万 2.94
956.00 千 13.57 百万 2.88
677.00 千 12.50 百万 2.65
企業概要
パーベスト・エクイティ・インディア(Parvest Equity India)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの提供を目指す。資産の3分の2以上をインド企業の株式に投資す る。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11