パーベスト・エクイティ・インディア

FEINCDU:LX
114.02
USD
2.23
1.92%
更新日時 2018/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.41 - 137.93
1年トータルリターン
-11.00%
年初来リターン
-13.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.25
52週レンジ
113.41 - 137.93
1年トータルリターン
-8.47%
年初来リターン
-13.97%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
114.02
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2018)
396.287
設定日
08/02/2005
直近配当額 ( 04/18/2018)
1.74
直近配当利回り(税込)
1.53%
ファンドマネージャ
ALEX WAI SHING KO / KALY FONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 百万 56.91 百万 8.79
4.84 百万 43.53 百万 6.73
2.35 百万 42.63 百万 6.59
3.83 百万 23.49 百万 3.63
800.00 千 22.74 百万 3.51
166.01 千 21.91 百万 3.39
4.45 百万 18.96 百万 2.93
667.00 千 18.81 百万 2.91
1.02 百万 18.43 百万 2.85
274.00 千 16.86 百万 2.61
企業概要
パーベスト・エクイティ・インディア(Parvest Equity India)はルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの提供を目指す。資産の3分の2以上をインド企業の株式に投資す る。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11