ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルタ

FEIIHEQ:LX
877.96
EUR
0.85
0.10%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
871.46 - 940.46
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
-3.17%
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前日終値
878.81
52週レンジ
871.46 - 940.46
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-3.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
877.96
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
5.345
設定日
09/03/2014
直近配当額 ( 02/28/2018)
11.36
直近配当利回り(税込)
5.18%
ファンドマネージャ
EDWARD MEIGS / SEAN MICHAEL SLEIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.74 百万 216.76 百万 3.55
1.61 百万 121.50 百万 1.99
1.32 百万 107.01 百万 1.75
2.69 百万 100.49 百万 1.65
1.52 百万 94.96 百万 1.56
932.71 千 92.19 百万 1.51
3.21 百万 87.02 百万 1.43
759.58 千 80.44 百万 1.32
1.02 百万 77.53 百万 1.27
1.47 百万 75.47 百万 1.24
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ・インカム・ビルダー・ファンド(First Eagle Amundi - Income Builder Fund)は投資信託。収益性のある譲渡可能証券・商品への投資により、 長期的なキ ャピタルゲインとインカムゲインを目指す。収益性のある株式および魅力的 なリターンがある債券を対象とする。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-