ファースト・イーグル・アムンディ-インカム・ビルタ

FEIAHEQ:LX
79.38
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
76.35 - 91.38
1年トータルリターン
-8.45%
年初来リターン
3.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
79.42
52週レンジ
76.35 - 91.38
1年トータルリターン
-8.03%
年初来リターン
3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
79.38
資産総額 (十億 USD) ( 01/21/2019)
5.051
設定日
09/03/2014
直近配当額 ( 11/30/2018)
1.007533
直近配当利回り(税込)
5.08%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 百万 244.76 百万 4.24
1.61 百万 136.81 百万 2.37
1.61 百万 106.42 百万 1.84
1.32 百万 104.72 百万 1.81
2.90 百万 101.77 百万 1.76
903.15 千 81.30 百万 1.41
1.04 百万 77.79 百万 1.35
2.69 百万 71.09 百万 1.23
2.94 百万 69.02 百万 1.19
723.93 千 65.42 百万 1.13
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-インカム・ビルダー・ファンド(First Eagle Amundi - Income Builder Fund)は投資信託。収益性のある譲渡可能証券・商品への投資により、 長期的なキャピタルゲインとインカムゲインを提供する。収益性のある株式および魅力的なリターンがある債券を投資対象とする。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-