ファースト・トラストMLPアンド・エネルギー・イン

FEI:US
New York
11.26
USD
0.09
0.81%
更新日時 2019/01/19
始値
11.25
安値 - 高値 レンジ(日)
11.22 - 11.29
前日終値
11.17
52週レンジ
9.10 - 15.96
1年トータルリターン
-19.99%
年初来リターン
16.07%
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始値
11.25
安値 - 高値 レンジ(日)
11.22 - 11.29
出来高
149,144
前日終値
11.17
52週レンジ
9.10 - 15.96
1年トータルリターン
-20.09%
年初来リターン
16.07%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
12.3
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
577.967
設定日
11/29/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.45%
乖離率52週平均値
-2.98%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2019)
0.1
直近配当利回り(税込)
10.66%
経費率
1.47%
3ヶ月トータルリターン
-3.41%
3年トータルリターン
13.32%
5年トータルリターン
-2.24%
企業概要
ファースト・トラストMLPアンド・エネルギー・インカム・ファンド、は非分散型クロー ズドエンド型投資会社。当期分配金とキャピタルゲインによる高水準のトータルリターンの提供を目指す。ファンドが投資目的を満たす保証なし。
住所
First Trust Portfolios LP
120 E. Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-630-765-8000