パーベスト・エクイティ米国小型株

FEGUPRV:LX
148.55
USD
1.49
0.99%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
144.06 - 173.24
1年トータルリターン
2.75%
年初来リターン
-3.48%
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前日終値
150.04
52週レンジ
144.06 - 173.24
1年トータルリターン
2.56%
年初来リターン
-3.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
148.55
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
668.384
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.41%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.07 千 18.78 百万 2.07
965.13 千 18.45 百万 2.03
1.67 百万 17.93 百万 1.98
312.50 千 17.39 百万 1.92
150.76 千 17.38 百万 1.92
141.67 千 16.83 百万 1.85
617.86 千 16.38 百万 1.80
178.21 千 16.30 百万 1.80
214.43 千 16.25 百万 1.79
651.74 千 15.32 百万 1.69
企業概要
パーベスト・エクイティ米国小型株(Parvest Equity USA Small Cap)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国の小型企業株と株式関連銘柄に資産の3分の2以上を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel