パーベスト・エクイティ米国小型株

FEGUPRV:LX
168.45
USD
0.74
0.44%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
142.10 - 173.24
1年トータルリターン
20.10%
年初来リターン
9.45%
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前日終値
167.71
52週レンジ
142.10 - 173.24
1年トータルリターン
20.47%
年初来リターン
9.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
168.45
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
817.234
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
PAMELA WOO / GEOFFRY DAILEY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.22 千 17.24 百万 2.28
498.97 千 16.07 百万 2.13
824.05 千 14.93 百万 1.98
1.03 百万 14.28 百万 1.89
271.88 千 14.24 百万 1.89
580.92 千 13.80 百万 1.83
154.63 千 13.30 百万 1.76
197.71 千 13.14 百万 1.74
156.18 千 12.96 百万 1.72
471.94 千 12.15 百万 1.61
企業概要
パーベスト・エクイティ米国小型株(Parvest Equity USA Small Cap)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国の小型企業株と株式関連銘柄に資産の3分の2以上を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel