パーベスト・エクイティ米国小型株

FEGUECD:LX
300.93
EUR
1.20
0.40%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
272.77 - 340.48
1年トータルリターン
5.33%
年初来リターン
2.70%
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前日終値
302.13
52週レンジ
272.77 - 340.48
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
2.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
300.93
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
679.955
設定日
12/20/1985
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
554.07 千 18.78 百万 2.07
965.13 千 18.45 百万 2.03
1.67 百万 17.93 百万 1.98
312.50 千 17.39 百万 1.92
150.76 千 17.38 百万 1.92
141.67 千 16.83 百万 1.85
617.86 千 16.38 百万 1.80
178.21 千 16.30 百万 1.80
214.43 千 16.25 百万 1.79
651.74 千 15.32 百万 1.69
企業概要
パーベスト・エクイティ米国小型株(Parvest Equity USA Small Cap)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国の小型企業株と株式関連銘柄に資産の3分の2以上を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel