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FERI Global Quality

FEGLQAE:SW
106.22
EUR
0.37
0.35%
更新日時 2019/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
99.86 - 109.47
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前日終値
106.59
52週レンジ
99.86 - 109.47
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
106.22
資産総額 (百万 CHF) ( 08/22/2019)
51.657
設定日
05/31/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.50 千 1.34 百万 3.21
9.80 千 1.31 百万 3.14
5.40 千 1.29 百万 3.08
6.25 千 1.28 百万 3.05
9.70 千 1.27 百万 3.03
13.50 千 1.26 百万 3.02
1.17 千 1.24 百万 2.96
24.50 千 1.22 百万 2.92
6.30 千 1.22 百万 2.91
12.70 千 1.21 百万 2.90