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Fidelity Funds - FIRST Europ

FEDVAAE:LX
15.62
EUR
0.02
0.13%
更新日時 13:59 JST 2019/08/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
14.39 - 17.08
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
5.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
15.64
52週レンジ
14.39 - 17.08
1年トータルリターン
-6.74%
年初来リターン
5.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
15.62
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2019)
17.516
設定日
08/31/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hiten Savani / Matthew Jones "Matt"
定額申込手数料
5.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.92 千 1.12 百万 6.49
49.21 682.80 千 3.96
89.82 千 549.10 千 3.19
2.49 千 494.92 千 2.87
744.06 千 482.22 千 2.80
6.50 千 469.68 千 2.73
1.85 千 434.06 千 2.52
18.16 千 401.04 千 2.33
9.67 千 395.06 千 2.29
1.35 千 392.08 千 2.28
企業概要
Fidelity Funds - FIRST European Value Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing principally in equity securities which have a value style bias and are issued by companies having their head office or exercising a predominant part of their activity in Europe.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1