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Federal Obligations Internat

FEDTRIM:FP
18.47
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
16.08 - 18.51
1年トータルリターン
12.48%
年初来リターン
9.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
18.47
52週レンジ
16.08 - 18.51
1年トータルリターン
12.01%
年初来リターン
9.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
18.47
資産総額 (百万 EUR) ( 08/22/2019)
51.693
設定日
05/02/1980
直近配当額 ( 10/25/2016)
0.06
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
669.05 千 687.15 百万 39.98
423.40 千 526.02 百万 30.61
439.40 千 455.55 百万 26.51
7.39 千 7.78 百万 0.45
4.41 千 4.48 百万 0.26
2.64 千 3.53 百万 0.21
2.85 千 2.96 百万 0.17
2.55 千 2.62 百万 0.15
1.93 千 2.06 百万 0.12
1.77 千 1.96 百万 0.11
企業概要
Federal Obligations Internationales ISR is an open-end fund registered in France . The objective of the Fund is to provide a quarterly income. The Fund invests in fixed and variable-rate bonds and other debt securities of the euro zone.
住所
Federal Finance Gestion
1 Allee Louis Lichou
29480 LE RELECQ-KERHUON
France
電話番号
33-9-69-32-88-32