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Federated International Fund

FEDSTRI:ID
11.11
USD
0.02
0.18%
更新日時 2019/08/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
10.07 - 11.47
1年トータルリターン
0.02%
年初来リターン
7.38%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.07 - 11.47
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
7.38%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
11.11
資産総額 (百万 USD) ( 08/22/2019)
6.969
設定日
03/09/2007
直近配当額 ( 02/27/2019)
0.0256
直近配当利回り(税込)
2.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.92 千 466.46 千 5.67
5.35 千 419.90 千 5.11
51.86 千 362.39 千 4.41
4.84 千 352.18 千 4.28
4.57 千 349.82 千 4.25
4.39 千 339.05 千 4.12
6.19 千 314.94 千 3.83
3.50 千 308.93 千 3.76
28.09 千 298.54 千 3.63
5.19 千 296.22 千 3.60
企業概要
Federated International Funds plc - Strategic Value Equity Fund seeks income and long-term capital appreciation by investing in high dividend yielding, undervalued stocks with dividend growth potential, including REITs.
住所
c/o BNY Mellon Asset Servicing
Guild House
Guild Street
IFSC
Dublin 1 Ireland
電話番号
353-21-438-0600 Tel