ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

FEAIRUQ:LX
92.54
USD
0.52
0.57%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
90.81 - 104.68
1年トータルリターン
-2.96%
年初来リターン
-4.80%
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前日終値
92.02
52週レンジ
90.81 - 104.68
1年トータルリターン
-2.57%
年初来リターン
-4.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
92.54
資産総額 (十億 USD) ( 11/15/2018)
8.578
設定日
06/19/2014
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.977013
直近配当利回り(税込)
4.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.70 百万 535.59 百万 5.77
4.34 百万 223.67 百万 2.41
1.69 百万 197.07 百万 2.12
2.06 百万 175.43 百万 1.89
6.21 百万 171.61 百万 1.85
150.00 千 149.90 百万 1.61
150.00 千 149.66 百万 1.61
150.00 千 149.42 百万 1.61
150.00 千 149.36 百万 1.61
150.00 千 149.27 百万 1.61
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - International Fund)は投資信託。世界の株式および株式関連証券を中心とした分 散型ポートフォリオに投資する。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-