ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーク

FEAIRUQ:LX
99.91
USD
0.09
0.09%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
96.44 - 104.68
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
-0.27%
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前日終値
99.82
52週レンジ
96.44 - 104.68
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
-0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
99.91
資産総額 (十億 USD) ( 05/17/2018)
9.857
設定日
06/19/2014
直近配当額 ( 11/30/2017)
1.01
直近配当利回り(税込)
4.04%
ファンドマネージャ
MATTHEW MCLENNAN / KIMBALL BROOKER JR
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.86 百万 488.73 百万 4.90
5.01 百万 229.29 百万 2.30
1.69 百万 218.78 百万 2.19
731.80 千 182.83 百万 1.83
6.21 百万 157.97 百万 1.58
2.06 百万 153.95 百万 1.54
4.32 百万 151.16 百万 1.52
150.00 千 149.96 百万 1.50
150.00 千 149.91 百万 1.50
150.00 千 149.82 百万 1.50
企業概要
ファースト・イーグル・アムンディ-ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド(First Eagle Amundi - First Eagle Amundi International Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資本増価の達成を目的とする。証券の分散ポートフォリオに投資するが、国際的な株式および株式関連銘柄を中心に投資す る。
住所
First Eagle Amundi
28-32, place de la gare
L-1616 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-