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フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファント

FDULU:LX
Luxembourg
14.860
EUR
0.020
0.13%
更新日時 2020/10/23
始値
14.860
安値 - 高値 レンジ(日)
14.860 - 14.860
前日終値
14.880
52週レンジ
13.790 - 14.910
1年トータルリターン
3.92%
年初来リターン
5.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
14.860
安値 - 高値 レンジ(日)
14.860 - 14.860
出来高
0
前日終値
14.880
52週レンジ
13.790 - 14.910
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
5.39%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 09/30/2020)
1.310
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Rick Patel / Ario Emaminejad
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.1283
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.06%
3ヶ月トータルリターン
0.88%
3年トータルリターン
3.74%
5年トータルリターン
3.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
195.43 千 203.60 百万 16.43
157.06 千 157.55 百万 12.72
71.85 千 72.21 百万 5.83
4.42 千 60.95 百万 4.92
59.88 千 59.93 百万 4.84
36.64 千 40.33 百万 3.26
28.27 千 27.77 百万 2.24
25.87 千 26.53 百万 2.14
24.25 千 25.86 百万 2.09
23.47 千 25.57 百万 2.06
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ユーロ・ボンド・ファンド(Fidelity Funds - Euro Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。ファンドの目的は、相対的に高 水準のインカムゲンとキャピタルゲインの提供。主に欧州経済通貨同盟(EMU)加盟国の ユーロ建て債券に投資する。
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1