Fidelity Investment Funds V

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113.70
GBp
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更新日時 14:59 JST 2018/01/19
商品分類
OEIC
52週レンジ
108.20 - 113.80
1年トータルリターン
4.99%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
113.70
52週レンジ
108.20 - 113.80
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
0.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
113.7
資産総額 (百万 GBP) ( 01/19/2018)
611.000
設定日
09/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
Fidelity Investment Funds V - Fidelity Duration 5 Feeder Fund is an open-end fund incorporated in United Kingdom. The Fund's objective is to achieve an attractive level of income. The Fund invests, through the Fidelity Corporate Bond Master Fund, in a portfolio Sterling denominated (or hedged back to Sterling) fixed interest instruments.
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144