Fondersel Euro

FDSMARC:IM
10.413
EUR
0.033
0.32%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.334 - 10.619
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
10.446
52週レンジ
10.334 - 10.619
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
10.413
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
124.370
設定日
03/04/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AMEDEO FERRAUTO / MARCO CASTELNUOVO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.20 千 27.25 百万 12.03
20.90 千 21.15 百万 9.33
20.50 千 20.35 百万 8.98
20.30 千 20.27 百万 8.95
18.00 千 18.30 百万 8.07
13.90 千 13.72 百万 6.05
12.80 千 12.32 百万 5.44
11.60 千 11.72 百万 5.17
11.60 千 11.61 百万 5.12
10.50 千 10.47 百万 4.62
企業概要
Fondersel Euro is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's objective is to achieve gradual growth. The Fund invests primarily in government investment-grade bonds and money-market securities that are denominated in euros and traded in OECD member states. The average maturity of the Portfolio is between three and seven years.
住所
Ersel Asset Management SGR SpA
Piazza Solferino, 11
10121 Torino
Italy
電話番号
39-011-5520-111
Webサイト
www.ersel.it