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Franklin Emerging Markets De

FDOWYDU:LX
10.33
USD
0.03
0.29%
更新日時 2020/10/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.13 - 11.13
1年トータルリターン
2.19%
年初来リターン
0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.36
52週レンジ
9.13 - 11.13
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
0.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/28/2020)
10.33
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
214.774
設定日
01/18/2019
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.532
直近配当利回り(税込)
5.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.20 千 8.64 百万 4.05
6.38 千 6.84 百万 3.20
6.10 千 6.61 百万 3.09
5.80 千 6.39 百万 2.99
7.53 千 6.39 百万 2.99
5.75 千 5.49 百万 2.57
5.13 千 5.27 百万 2.47
5.38 千 5.12 百万 2.40
4.63 千 5.02 百万 2.35
4.68 千 4.68 百万 2.19
企業概要
Franklin Emerging Markets Debt Opportunities Hard Currency Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve income yield and long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of fixed and floating rate debt securities and debt obligations. The Fund may also invest in credit linked notes.
住所
Franklin Templeton Investment Funds
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-66-67-1