Vot FIC Icatu Seg Diamond FI

FDMPRVS:BZ
2.1434
BRL
0.0110
0.51%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.9789 - 2.2364
1年トータルリターン
8.31%
年初来リターン
1.44%
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前日終値
2.1544
52週レンジ
1.9789 - 2.2364
1年トータルリターン
8.36%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
2.143439
資産総額 (百万 BRL) ( 06/21/2018)
21.081
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.59 百万 13.00 百万 60.87
1.85 百万 3.64 百万 17.02
1.60 百万 3.14 百万 14.69
600.92 千 1.07 百万 5.03
540.00 千 550.38 千 2.58
企業概要
Votorantim FIC FI Icatu Seg Diamond Multimercado Previdenciario Credito Privado is an open-end Pension Fund of Funds incorporated in Brazil. The Fund's objecti ve is to obtain long term capital appreciation. The Fund will a minimum of 95 % of its assets inother funds that invest in different type of assets, such as fixed-income and equities. The Fund may not use a leverage strategy.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br