First Dawood Mutual Fund

FDMF:PA
22.62
PKR
0.05
0.21%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.62 - 24.01
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
22.66
52週レンジ
20.62 - 24.01
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Pakistan
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
22.6165
資産総額 (百万 PKR) ( 02/28/2013)
559.444
設定日
05/10/2005
直近配当額 ( 06/30/2017)
1.1173
直近配当利回り(税込)
4.94%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
企業概要
First Dawood Mutual Fund is a Open-end fund incorporated in Pakistan. The objective of the Fund is to provide investors a diversified portfolio of securities representing equity, fixed income and money market securities. The Fund will primarily invest into the equity market subject to the maximum limit of 80% and a minimum exposure of 20% of the Fund.
住所
Dawood Capital Management Ltd
1500-A, Saima Trade Towers
I.I. Chundergar Road
Karachi 74000
Pakistan
電話番号
92-21-111-329 663