フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-

FDMBYAG:LN
1,495.00
GBp
2.00
0.13%
更新日時 2018/01/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
1,412.00 - 1,500.00
1年トータルリターン
8.28%
年初来リターン
0.20%
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前日終値
1,493.00
52週レンジ
1,412.00 - 1,500.00
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
0.20%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
1,495
資産総額 (十億 GBP) ( 11/30/2017)
4.174
設定日
11/28/2011
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.934
直近配当利回り(税込)
0.26%
ファンドマネージャ
IAN SPREADBURY / SAJIV VAID
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.60 千 84.73 百万 2.03
44.00 千 61.86 百万 1.48
58.05 千 59.50 百万 1.43
34.85 千 48.60 百万 1.16
41.40 千 48.55 百万 1.16
30.45 千 45.10 百万 1.08
45.00 千 43.93 百万 1.05
31.30 千 42.77 百万 1.02
32.85 千 40.75 百万 0.98
27.40 千 38.67 百万 0.93
企業概要
フィデリティ・インベストメント・ファンズICVC-マネービルダー・インカムファンド(Fidelity Investment Funds ICVC- MoneyBuilder Income Fund)は、英国籍のUCITS適格オー プンエンド型投資会社。妙味がある水準のインカムゲイン提供を目指す。主に、英ポンド建て(または英ポンドにヘッジ)の固定金利銘柄のエクスポージャーを取得する。
住所
FIL Investment Services UK Ltd
Oakhill House
130 Tonbridge Road
Hildenborough, Kent TN11 9DZ
United Kingdom
電話番号
44-173-236-1144