Santander FI PB Forte Dei Ma

FDMARMI:BZ
19.27
BRL
0.07
0.38%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
17.63 - 19.43
1年トータルリターン
9.12%
年初来リターン
7.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
19.34
52週レンジ
17.63 - 19.43
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
7.93%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
19.26864
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
72.560
設定日
10/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
614.47 千 21.93 百万 30.94
2.04 千 6.64 百万 9.36
16.85 千 4.01 百万 5.66
1.70 百万 3.82 百万 5.39
1.91 百万 3.58 百万 5.05
3.30 百万 3.53 百万 4.97
2.49 百万 3.41 百万 4.81
340.00 3.29 百万 4.64
2.05 百万 3.19 百万 4.51
1.04 百万 3.08 百万 4.34
企業概要
Santander Pb Forte Dei Marmi FIM CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-