Fidelity Funds - Global Shor

FDHEMDE:LX
7.52
EUR
0.01
0.12%
更新日時 13:59 JST 2019/03/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
6.83 - 7.58
1年トータルリターン
11.61%
年初来リターン
3.70%
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前日終値
7.53
52週レンジ
6.83 - 7.58
1年トータルリターン
11.31%
年初来リターン
3.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Government Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
7.522
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2019)
539.917
設定日
12/19/2011
直近配当額 ( 02/28/2019)
0.0137
直近配当利回り(税込)
2.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.70 千 14.99 百万 10.05
20.85 千 14.85 百万 9.96
18.80 千 14.83 百万 9.94
8.80 千 14.77 百万 9.90
19.65 千 14.74 百万 9.88
2.74 百万 14.54 百万 9.75
111.00 千 14.40 百万 9.66
10.30 千 14.21 百万 9.53
199.00 千 14.16 百万 9.49
10.90 千 13.00 百万 8.72
企業概要
Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund is an open-end fund incorpor- ated in Luxembourg. The Fund's aims to provide attractive income whilst maintai- ning an average duration that does not exceed three years. The Fund primarily i- nvests in a portfolio of global fixed income securities of varying maturities in various currencies and may invest up to 50% in high yield bonds.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1