Fidelity Growth Class Portfo

FDGRTHF5:CN
22.78
CAD
0.02
0.10%
更新日時 20:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
19.76 - 22.80
1年トータルリターン
13.90%
年初来リターン
7.17%
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前日終値
22.80
52週レンジ
19.76 - 22.80
1年トータルリターン
14.25%
年初来リターン
7.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
22.7812
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
244.050
設定日
01/07/2008
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0911
直近配当利回り(税込)
6.85%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / GEOFFREY D STEIN "GEOFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.27 千 14.79 百万 16.06
312.63 千 14.68 百万 15.94
250.01 千 11.41 百万 12.39
577.70 千 8.07 百万 8.76
469.49 千 7.13 百万 7.74
608.05 千 7.10 百万 7.71
316.32 千 5.78 百万 6.28
156.59 千 3.57 百万 3.88
183.76 千 2.64 百万 2.87
143.21 千 1.37 百万 1.49
企業概要
Fidelity Growth Class Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Portfolio aims to achieve high total investment return. The Portfolio is geared towards capital growth. It invests in underlying Fidelity Funds that invest in a mix of Canadian and foreign equity and fixed-income securities, with more emphasis on Canadian equity securities and fixed-income securities.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca