Fondespana-Duero Garantizado

FDGRI22:SM
64.10
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
63.59 - 64.58
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
64.06
52週レンジ
63.59 - 64.58
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
64.09908
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
32.335
設定日
12/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.58 千 30.58 百万 92.63
企業概要
Fondespana-Duero Garantizado Renta Fija I/2022 is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to guarantee at maturity 106.05% of the NAV as described in the guarantee. During the guarantee period the Fund invests in fixed-income securities issued or guaranteed by EU member states.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu