Fondesp-Duero Garantizado Re

FDGRFMM:SM
63.97
EUR
0.05
0.08%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.65 - 64.81
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
64.02
52週レンジ
62.65 - 64.81
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.90%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
63.97154
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
62.792
設定日
06/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
EH986306:COR
39.60 千 39.60 百万 60.09
EI176575:COR
20.57 千 20.57 百万 31.22
企業概要
Fondesp-Duero Garantizado Renta Fija Impulso FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide on 03/12/2020 the Fund's NAV as described in the guarantee. The Fund invests primarily in public and private fixed-income securities issued by OECD member states with a minimum credit rating of BBB- or equivalent.
住所
Unigest SGIIC SA
Calle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493
Webサイト
www.unigest.eu