Fondesp-Duero Garantizado Re
FDGRFMM:SM
64.64
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.26 - 64.81
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
0.13%
前日終値
64.64
52週レンジ
64.26 - 64.81
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
64.63615
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2018)
66.682
設定日
06/11/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EH986306:COR | 40.88 千 | 40.88 百万 | 61.15 |
| EI176575:COR | 21.26 千 | 21.26 百万 | 31.80 |
企業概要
Fondesp-Duero Garantizado Renta Fija Impulso FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide on 03/12/2020 the Fund's NAV as described in the guarantee. The Fund invests primarily in public and private fixed-income securities issued by OECD member states with a minimum credit rating of BBB- or equivalent.
住所
Unigest SGIIC SACalle La Bolsa # 4 Planta 5
29015 Malaga
Spain
電話番号
34-91-531-4493 Webサイト
www.unigest.eu