Fidelity Global Bond Fund

FDGLOBDF:CN
11.90
CAD
0.01
0.12%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.23 - 12.07
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
3.24%
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前日終値
11.89
52週レンジ
11.23 - 12.07
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
3.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
11.9023
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
223.010
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0002
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
JEFFERY MOORE "JEFF" / CURT HOLLINGSWORTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.06 千 220.79 百万 5.80
14.18 百万 135.52 百万 3.56
86.56 千 106.49 百万 2.80
7.52 百万 96.59 百万 2.54
61.40 千 91.95 百万 2.42
42.70 千 72.00 百万 1.89
48.15 千 71.62 百万 1.88
5.69 百万 68.35 百万 1.80
29.96 千 65.59 百万 1.72
41.55 千 64.88 百万 1.70
企業概要
Fidelity Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in foreign fixed-income securities including government and non-government bonds and corporate bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca