Fidelity Global Bond Fund

FDGLOBDF:CN
11.44
CAD
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.32 - 12.07
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
11.44
52週レンジ
11.32 - 12.07
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
0.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.4378
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2018)
206.297
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0219
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
JEFFERY MOORE "JEFF" / CURT HOLLINGSWORTH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.68 千 7.07 百万 3.80
579.00 千 6.72 百万 3.61
5.12 千 5.98 百万 3.22
4.65 千 5.80 百万 3.12
3.76 千 4.71 百万 2.54
318.95 千 4.25 百万 2.29
1.95 千 3.45 百万 1.85
1.96 千 3.42 百万 1.84
2.67 千 3.13 百万 1.69
1.84 千 2.60 百万 1.40
企業概要
Fidelity Global Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in foreign fixed-income securities including government and non-government bonds and corporate bonds. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca