Fidelity Global Monthly Inco

FDGLMOT5:CN
12.12
CAD
0.04
0.34%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.45 - 12.35
1年トータルリターン
7.02%
年初来リターン
2.13%
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前日終値
12.07
52週レンジ
11.45 - 12.35
1年トータルリターン
7.00%
年初来リターン
2.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.1152
資産総額 (十億 CAD) ( 08/31/2018)
3.363
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 08/31/2018)
0.0325
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / RAMONA PERSAUD
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.89 千 62.45 百万 1.84
308.94 48.81 百万 1.44
182.51 千 44.42 百万 1.31
298.32 千 38.67 百万 1.14
3.20 百万 36.64 百万 1.08
35.81 千 35.92 百万 1.06
164.66 34.54 百万 1.02
461.69 千 30.68 百万 0.90
195.68 千 26.81 百万 0.79
20.88 千 26.35 百万 0.78
企業概要
Fidelity Global Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of equity securities and fixed-income securities located anywhere in the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca