Fidelity Global Monthly Inco

FDGLMOIF:CN
12.82
CAD
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0.01%
更新日時 2018/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.55 - 13.38
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.41%
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前日終値
12.82
52週レンジ
12.55 - 13.38
1年トータルリターン
2.47%
年初来リターン
1.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
12.8225
資産総額 (十億 CAD) ( 10/31/2018)
3.244
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.89 千 62.45 百万 1.84
308.94 48.81 百万 1.44
182.51 千 44.42 百万 1.31
298.32 千 38.67 百万 1.14
3.20 百万 36.64 百万 1.08
35.81 千 35.92 百万 1.06
164.66 34.54 百万 1.02
461.69 千 30.68 百万 0.90
195.68 千 26.81 百万 0.79
20.88 千 26.35 百万 0.78
企業概要
Fidelity Global Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of equity securities and fixed-income securities located anywhere in the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca