Fidelity Global Monthly Inco

FDGLMOIB:CN
12.58
CAD
0.08
0.60%
更新日時 2018/12/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.49 - 13.29
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-1.01%
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前日終値
12.66
52週レンジ
12.49 - 13.29
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
12.5826
資産総額 (十億 CAD) ( 11/30/2018)
3.260
設定日
03/13/2007
直近配当額 ( 11/30/2018)
0.0046
直近配当利回り(税込)
0.44%
ファンドマネージャ
David D Wolf / Ramona Persaud
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.89 千 60.14 百万 1.75
170.50 千 49.71 百万 1.45
302.36 千 44.67 百万 1.30
35.04 千 35.08 百万 1.02
3.14 百万 33.54 百万 0.98
152.22 30.33 百万 0.88
23.99 千 29.47 百万 0.86
185.56 28.47 百万 0.83
718.21 千 27.33 百万 0.80
100.65 千 26.95 百万 0.79
企業概要
Fidelity Global Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of equity securities and fixed-income securities located anywhere in the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca