Fidelity Global Monthly Inco

FDGLMOIB:CN
12.82
CAD
0.02
0.19%
更新日時 2018/04/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.10 - 13.29
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
12.80
52週レンジ
12.10 - 13.29
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
12.822
資産総額 (十億 CAD) ( 01/31/2018)
3.842
設定日
03/13/2007
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.0042
直近配当利回り(税込)
0.39%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / RAMONA PERSAUD
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.89 千 60.36 百万 2.04
172.18 千 36.63 百万 1.24
175.92 千 27.68 百万 0.93
249.00 千 26.77 百万 0.90
20.27 千 25.18 百万 0.85
182.27 千 24.50 百万 0.83
2.18 百万 23.08 百万 0.78
537.36 千 23.01 百万 0.78
19.52 千 22.82 百万 0.77
613.46 千 22.76 百万 0.77
企業概要
Fidelity Global Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of equity securities and fixed-income securities located anywhere in the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca