Fidelity Global Monthly Inco

FDGLMIT8:CN
8.54
CAD
0.01
0.14%
更新日時 20:59 JST 2018/06/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.83 - 8.60
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
2.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.55
52週レンジ
7.83 - 8.60
1年トータルリターン
2.82%
年初来リターン
2.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
8.539
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
9.997
設定日
04/18/2007
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.0571
直近配当利回り(税込)
1.05%
ファンドマネージャ
DAVID D WOLF / RAMONA PERSAUD
定額申込手数料
-
償還手数料
6.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.89 千 61.30 百万 1.90
152.76 千 33.02 百万 1.02
249.94 千 29.39 百万 0.91
189.75 千 26.88 百万 0.83
355.30 千 26.46 百万 0.82
2.25 百万 26.15 百万 0.81
176.22 千 25.89 百万 0.80
20.58 千 25.61 百万 0.79
639.67 千 24.72 百万 0.77
20.32 千 23.74 百万 0.74
企業概要
Fidelity Global Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve a combination of a steady flow of income and the potential for capital gains. The Fund invests primarily in a mix of equity securities and fixed-income securities located anywhere in the world.
住所
Fidelity Investments Canada Ltd
483 Bay Street, Suite 200
Toronto, Ontario M5G 2N7
Canada
電話番号
1-416-307-5200
Webサイト
www.fidelity.ca