Fidelity Funds - Global Inco

FDGEQEH:LX
8.20
EUR
0.01
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.09 - 9.12
1年トータルリターン
-5.65%
年初来リターン
0.75%
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前日終値
8.20
52週レンジ
8.09 - 9.12
1年トータルリターン
-5.75%
年初来リターン
0.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.202
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2018)
348.762
設定日
04/09/2013
直近配当額 ( 11/01/2018)
0.0973
直近配当利回り(税込)
4.75%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 7.54 百万 2.35
286.92 5.04 百万 1.57
4.60 千 4.67 百万 1.45
100.00 千 4.61 百万 1.44
4.50 千 4.52 百万 1.41
4.20 千 4.06 百万 1.26
3.40 千 4.01 百万 1.25
3.30 千 3.79 百万 1.18
3.60 千 3.56 百万 1.11
3.00 千 3.51 百万 1.09
企業概要
Fidelity Funds - Global Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. This Fund seeks a high level of current income and the potential for capital appreciation. The Fund invests in global fixed-income securities, including investment-grade corporate bonds and government bonds of varying maturities, and high-yield bonds and emerging-market debt in various currencies.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1