Fidelity Funds - Global Inco

FDGEQEH:LX
8.45
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.43 - 9.18
1年トータルリターン
-3.74%
年初来リターン
-3.76%
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前日終値
8.43
52週レンジ
8.43 - 9.18
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-3.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.446
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
321.388
設定日
04/09/2013
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0973
直近配当利回り(税込)
4.61%
ファンドマネージャ
PETER KHAN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
514.75 9.02 百万 2.99
100.00 千 4.74 百万 1.57
4.60 千 4.63 百万 1.53
4.50 千 4.54 百万 1.50
4.20 千 4.11 百万 1.36
3.30 千 3.82 百万 1.26
3.10 千 3.71 百万 1.23
3.60 千 3.58 百万 1.18
3.00 千 3.53 百万 1.17
3.44 千 3.27 百万 1.08
企業概要
Fidelity Funds - Global Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. This Fund seeks a high level of current income and the potential for capital appreciation. The Fund invests in global fixed-income securities, including investment-grade corporate bonds and government bonds of varying maturities, and high-yield bonds and emerging-market debt in various currencies.
住所
Fidelity Funds
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1