Eurizon Obbligazioni Interna

FDGCBND:IM
10.33
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.18 - 10.92
1年トータルリターン
-5.33%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
10.35
52週レンジ
10.18 - 10.92
1年トータルリターン
-5.68%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
10.334
資産総額 (百万 EUR) ( 03/29/2018)
138.431
設定日
09/28/1992
直近配当額 ( 02/21/2000)
0.207
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAOLO BERNARDELLI / MARIALUISA MATARRELLI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 17.51 百万 10.19
21.00 千 14.42 百万 8.39
12.50 千 10.96 百万 6.38
9.70 千 10.21 百万 5.94
5.00 千 6.41 百万 3.73
5.00 千 6.17 百万 3.59
6.00 千 5.26 百万 3.06
50.00 千 5.03 百万 2.92
5.75 千 4.99 百万 2.91
5.00 千 4.89 百万 2.85
企業概要
Eurizon Obbligazioni Internazionali is an open-end fund incorporated in Italy. The Fund's aim is to provide moderate growth. The Fund invests primarily in medium to long-term investment-grade government bonds that are issued in Europe, North America, Japan, and industrialized countries of the Pacific region excluding Asia. The Fund may have residual investments in emerging countries.
住所
Eurizon Capital SGR SpA
Piazzetta Giordano Dell'Amore 3
20121 Milan
Italy
電話番号
+0039-0288102857