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フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド

FDELU:LX
Luxembourg
63.110
EUR
0.670
1.05%
更新日時 15:41 JST 2021/12/01
始値
63.110
安値 - 高値 レンジ(日)
63.110 - 63.110
前日終値
63.780
52週レンジ
57.780 - 68.930
1年トータルリターン
8.38%
年初来リターン
5.61%
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始値
63.110
安値 - 高値 レンジ(日)
63.110 - 63.110
出来高
0
前日終値
63.780
52週レンジ
57.780 - 68.930
1年トータルリターン
9.64%
年初来リターン
5.61%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 10/29/2021)
1.041
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Christian Von Engelbrechten / Tom Ackermans
直近配当額 ( 08/02/2021)
0.1501
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
1.92%
3ヶ月トータルリターン
-7.27%
3年トータルリターン
9.30%
5年トータルリターン
8.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
881.26 千 112.33 百万 9.92
439.09 千 87.37 百万 7.72
217.86 千 65.46 百万 5.78
525.76 千 60.76 百万 5.37
706.62 千 60.60 百万 5.35
1.53 百万 55.09 百万 4.87
198.57 千 53.06 百万 4.69
355.53 千 51.94 百万 4.59
871.61 千 49.82 百万 4.40
954.58 千 42.05 百万 3.71
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ドイツ・ファンド(Fidelity Funds - Germany Fund)は、ル クセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインのほか、低水準と予想されるインカムゲインの提供を目指す。ドイツ企業の株式を中心に投資。
住所
Fidelity Funds SICAV
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1