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フィデリティ・ファンズ-新興国市場債券

FDEDAMC:LX
11.22
USD
0.04
0.36%
更新日時 2021/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.04 - 12.46
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-2.36%
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前日終値
11.18
52週レンジ
11.04 - 12.46
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-2.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2021)
11.22
資産総額 (十億 EUR) ( 11/30/2021)
2.173
設定日
04/22/2020
直近配当額 ( 12/01/2021)
0.0743
直近配当利回り(税込)
7.95%
ファンドマネージャ
Eric Wong / Paul Michael Greer
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
フィデリティ・ファンズ-新興国市場債券ファンド(Fidelity Funds - Emerging Marke t Debt Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよ びキャピタルゲインの獲得を目指す。グローバル新興国市場の債券を投資対象とする。地域市場の債務商品、債券、株式証券、および新興国市場の発行体の社債や低格付けの証券に投資する場合もある。
住所
Fidelity Funds SICAV
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1