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フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド

FDDLU:LX
Luxembourg
1,757.000
SEK
30.000
1.74%
更新日時 15:45 JST 2021/12/02
始値
1,757.000
安値 - 高値 レンジ(日)
1,757.000 - 1,757.000
前日終値
1,727.000
52週レンジ
1,411.000 - 1,836.000
1年トータルリターン
25.09%
年初来リターン
21.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,757.000
安値 - 高値 レンジ(日)
1,757.000 - 1,757.000
出来高
0
前日終値
1,727.000
52週レンジ
1,411.000 - 1,836.000
1年トータルリターン
23.83%
年初来リターン
21.32%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 SEK) ( 11/30/2021)
3.968
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Bertrand Puiffe
直近配当額 ( 08/02/2021)
12.8475
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
1.97%
3ヶ月トータルリターン
0.06%
3年トータルリターン
13.84%
5年トータルリターン
10.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
512.16 千 228.22 百万 5.71
2.16 百万 221.10 百万 5.54
2.35 百万 179.45 百万 4.49
970.62 千 178.02 百万 4.46
1.08 百万 164.04 百万 4.11
904.94 千 152.81 百万 3.83
1.25 百万 152.70 百万 3.82
2.50 百万 148.87 百万 3.73
7.01 百万 136.64 百万 3.42
313.51 千 135.89 百万 3.40
企業概要
フィデリティ・ファンズ-ノルディック・ファンド(Fidelity Funds - Nordic Fund) は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、およびスウェーデンの株式銘柄。北欧地域以外に所在するが、同地域からの収益比率が高い企業も投資対象とす る。
住所
Fidelity Funds SICAV
2a, rue Albert Borschette
BP 2174, L-1021 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-250-404-1